基金行政管理

我們與卓佳頤富基金管理(香港)有限公司攜手為私募股權、房地產及另類資產基金提供基金管理服務。

卓佳頤富是卓佳分別於香港及新加坡兩家的合營公司的統稱:

  • 卓佳頤富基金管理(香港)有限公司
  • Tricor IAG Fund Administration (Singapore) Pte Limited

這兩家公司分別在香港及新加坡為私募股權基金、房地產及另類資產提供基金行政管理服務。

卓佳頤富是由全球性綜合商務、企業及投資者服務專業服務公司卓佳集團(「卓佳」) 和總部設於海峽群島根西島的基金行政管理公司International Administration Group (IAG ) 聯合成立的合營公司。

卓佳頤富提供以下的基金行政管理服務:

基金設立及結構

就基金的結構及設立提供協助及指導
在亞洲、加勒比及歐洲成立所須實體
覆核基金相關文件、協議及程序
協調向監管機構申請牌照事宜
聯絡及協助投資者遵照反洗黑錢規定
協助委任非執行董事
就基金的設立聯絡律師、核數師及銀行

基金會計及財務報告

編製每月、季度及周年未經審核帳目
就法定審核與核數師聯絡
出資請款計算(如適用)
資本回報分配計算(如適用)
基金利潤分配機制及組合比例調整計算(如適用)
附帶權益計算(如適用)
提供公司秘書(如適用)
提供公司註冊辦事處(如適用)
遞交周年申報
備存法定登記册
備存會議紀錄及法定申報
協助董事會會議
協助董事會會議文件及會議紀錄
協助企業行動
其他法定合規事務(如適用)
備存投資者登記册
發送出資請款及資本回報分配通知
發送季度投資者報告
編製及發送出資結算單
處理投資者查詢及要求
監察銀行帳戶
處理出資請款及資本回報分配事務
處理基金開支事務
執行銀行對帳事務
提供授權銀行簽署人(如適用)
協助工作許可證申請(如適用)
處理支薪事務
退休金計劃合規事務
遵守稅務申報規定(如適用)

服務主管

貝樂文
Tricor IAG 董事總經理

客戶讚譽

我們在以下市場提供基金行政管理服務:

客戶與卓佳的個案分析