基金行政管理

卓佳為世界各地的資產管理公司和主權財富基金的私募股權投資、風險投資、房地產和另類資產基金提供基金管理服務。卓佳在香港特別行政區、新加坡、中國內地、開曼群島、英屬維京群島和英國均設有基金服務業務。

卓佳提供以下服務:

基金設立及結構

就基金的結構及設立提供協助及指導
在亞洲、加勒比及歐洲成立所須實體
覆核基金相關文件、協議及程序
與監管機構協調申請牌照事宜
聯絡及協助投資者遵照反洗黑錢規定
協助委任非執行董事
與律師、核數師和銀行家協調基金設立事宜

基金會計及財務報告

理賬及備存會計紀錄
編製每月、季度及周年未經審核帳目
就法定審核與核數師聯絡
出資請款計算
資本回報分配計算
基金利潤分配機制及組合比例調整計算
附帶權益計算
地方稅務申報

基金秘書及合規服務

提供公司秘書
提供公司註冊辦事處
備存法定登記册
備存會議紀錄及法定申報
協助董事會會議
協助董事會會議文件及會議紀錄
協助企業行動
其他法定合規事務

基金投資者關係服務

備存投資者登記册
發送出資請款及資本回報分配通知
發送季度投資者報告
編製及發送出資結算單
處理投資者查詢及要求

基金現金流向監察及報告

監察銀行帳戶
處理出資請款及資本回報分配事務
執行銀行對帳事務
提供授權銀行簽署人

基金經理

會計和理賬、監管財務報告
處理支薪事務
退休金計劃合規事務

共同申報準則(CRS)/ 海外帳戶稅收合規法案(FATCA)服務

申請全球中介機構識別號碼(GIIN)
與新加坡國內稅務局(IRAS)註冊
提交年度CRS報表
審查投資者自我證明表格
成為與IRAS的主要聯繫點
提交年度CRS合規表格
提供CRS政策文件

服務主管

Raymond Page 貝樂文 (Raymond Page)
董事總經理
卓佳頤富基金管理

客戶讚譽

我們在以下市場提供基金行政管理服務:

客戶與卓佳的個案分析

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貝樂文(Raymond Page)
董事總經理
卓佳頤富基金管理

(65) 6236 5472

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