基金行政管理

卓佳为全球资产管理公司和主权财富基金提供基金管理服务,包括私募股权、风险投资、房地产和另类资产基金。卓佳在香港特别行政区、中国大陆、新加坡、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国都设有基金服务业务。

卓佳提供以下服务:

基金设立及结构

就基金的结构及设立提供协助及指导
在亚洲、加勒比及欧洲成立所须实体
复核基金相关文件、协议及程序
与监管机构协调申请牌照事宜
联络及协助投资者遵照反洗黑钱规定
协助委任非执行董事
与律师、审计师和银行家协调基金设立事宜

基金会计及财务报告

理账及备存会计纪录
编制每月、季度及周年未经审核账目
就法定审核与核数师联络
出资请款计算
资本回报分配计算
基金利润分配机制及组合比例调整计算
附带权益计算
地方税务申报

基金秘书及合规服务

提供公司秘书
提供公司注册办事处
备存法定登记册
备存会议纪录及法定申报
协助董事会会议
协助董事会会议文件及会议纪录
协助企业行动
其他法定合规事务

基金投资者关系服务

备存投资者登记册
发送出资请款及资本回报分配通知
发送季度投资者报告
编制及发送出资结算单
处理投资者查询及要求

基金现金流向监察及报告

监察银行帐户
处理出资请款及资本回报分配事务
执行银行对帐事务
提供授权银行签署人

基金经理

会计和理账、监管财务报告
退休金计划合规事务

共同申报准则(CRS)/ 海外账户税收合规法案(FATCA)服务

申请全球中介机构识别号码(GIIN)
与新加坡国内税务局(IRAS)注册
提交年度CRS报表
审查投资者自我证明表格
成为与IRAS的主要联系点
提交年度CRS合规表格

服务主管

Raymond Page 贝乐文 (Raymond Page)
董事总经理
卓佳颐富基金管理

客户赞誉

我们在以下市场提供基金行政管理服务:

客户与卓佳的个案分析

联系我们

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貝乐文(Raymond Page)
董事总经理
卓佳颐富基金管理

(65) 6236 5472

ray.page@tricoriag.com

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Singapore 068898