基金行政管理

我们与卓佳颐富基金管理(香港)有限公司携手为私募股权、房地产及另类资产基金提供基金管理服务。

卓佳颐富是卓佳分别于香港及新加坡两家的合营公司的统称:

  • 卓佳颐富基金管理(香港)有限公司
  • Tricor IAG Fund Administration (Singapore) Pte Limited

这两家公司分别在香港及新加坡为私募股权基金、房地产及另类资产提供基金行政管理服务。

卓佳颐富是由全球性综合商务、企业及投资者服务专业服务公司卓佳集团 (「卓佳」) 和总部设于海峡群岛根西岛的基金行政管理公司International Administration Group (IAG) 联合成立的合营公司。

卓佳颐富提供以下的基金行政管理服务:

基金设立及结构

就基金的结构及设立提供协助及指导
在亚洲、加勒比及欧洲成立所须实体
复核基金相关文件、协议及程序
协调向监管机构申请牌照事宜
联络及协助投资者遵照反洗黑钱规定
协助委任非执行董事
就基金的设立联络律师、核数师及银行

基金会计及财务报告

编制每月、季度及周年未经审核账目
就法定审核与核数师联络
出资请款计算(如适用)
资本回报分配计算(如适用)
基金利润分配机制及组合比例调整计算(如适用)
附带权益计算(如适用)
提供公司秘书(如适用)
提供公司注册办事处(如适用)
递交周年申报
备存法定登记册
备存会议纪录及法定申报
协助董事会会议
协助董事会会议文件及会议纪录
协助企业行动
其他法定合规事务(如适用)
备存投资者登记册
发送出资请款及资本回报分配通知
发送季度投资者报告
编制及发送出资结算单
处理投资者查询及要求
监察银行帐户
处理出资请款及资本回报分配事务
处理基金开支事务
执行银行对帐事务
提供授权银行签署人(如适用)
协助工作许可证申请(如适用)
处理支薪事务
退休金计划合规事务
遵守税务申报规定(如适用)

服务主管

贝乐文
Tricor IAG 董事总经理

客户赞誉

我们在以下市场提供基金行政管理服务:

客户与卓佳的个案分析